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嘉实全球房地产证券投资基金蒂灵沙


/ 2015-09-03

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增加率变更及其与同期业绩比力基准收益率变更的比力

2.1 基金根基环境

2015年6月30日

本演讲中财政材料未经审计。

注:本基金办理人2015年8月6日发布《嘉实基金办理无限公司关于嘉实全球房地产证券投资基金解除境外投资参谋和谈的通知布告》,自2015年8月6日起,德意志投资办理美洲公司不再担任嘉实全球房地产证券投资基金的境外投资参谋。

基金托管人中国农业银行股份无限公司按照本基金合同,于2015年8月26日复核了本演讲中的财政目标、净值表示、利润分派环境、财政会计演讲、投资组合演讲等内容,复核内容不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

2.3 基金办理人和基金托管人

基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,但不基金必然盈利。

2015年半年度演讲摘要

4.1.1 基金办理人及其办理基金的经验

§4 办理人演讲

2.5 消息披露体例

基金办理人:嘉实基金办理无限公司 基金托管人:中国农业银行股份无限公司 送出日期:2015年8月29日

3.2.1 基金份额净值增加率及其与同期业绩比力基准收益率的比力

(2012年7月24日至2015年6月30日)

本基金办理报酬嘉实基金办理无限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会核准设立的第一批基金办理公司之一,是中外合伙基金办理公司。公司注册地上海,公司总部设在,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资办理人和QDII、特定资产办理营业资历。

3.1 次要会计数据和财政目标

§3 次要财政目标和基金净值表示

§2 基金简介

注:(1)本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变更收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变更收益;(2)所述基金业绩目标不包罗持有人认购或买卖基金的各项费用,计入费用后现实收益程度要低于所列数字;(3)期末可供分派利润采用期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数。

图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增加率与同期业绩比力基准收益率的汗青走势对比图

本半年度演讲摘要摘自半年度演讲注释,投资者欲领会细致内容,应阅读半年度演讲注释。

3.2 基金净值表示

实性、精确性和完整性承担个体及连带的法令义务。本半年度演讲曾经全数董事签字同意,并由董事长签发。

截止2015年6月30日,基金办理人共办理2只封锁式证券投资基金、73只式证券投资基。

金额单元:人民币元

4.1 基金办理人及基金司理环境

基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决策前应细心阅读本基金的招募仿单及其更新。

注:按基金合同和招募仿单的商定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期竣事时本基金的各项投资比例合适基金合同(十四(三)投资范畴和(八)投资行为与2、基金投资组合比例)的相关商定。

§1 主要提醒

本演讲期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。

基金办理人的董事会、董事本演讲所载材料不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏,并对其内容的真

2.4 境外投资参谋和境外资产托管人

2.2 基金产物申明

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